'1조 클럽 펀드' 50개… 올들어 16개 늘었다
입력 : 2009.05.27 06:01
1조 클럽 펀드
경기회복 확신 못한듯 16개중 13개가 단기상품 3개는 국내주식형에 적립식으로 투자
펀드의 현재 자산가치인 '순자산'이 1조원을 넘는 '1조 클럽' 펀드가 올 들어 50개로 급증했다. 작년 말 34개이던 데서 16개나 늘어난 것이다. 글로벌 금융위기가 완화되면서 시중에 풀린 부동(浮動)자금이 펀드로 몰렸기 때문이다. 또 지난 3월 이후 주가가 상승하면서 수익률이 개선된 것도 펀드 순자산 증가에 영향을 미쳤다.
하지만 올 들어 순자산 1조원을 넘긴 16개 중 13개가 단기 투자상품인 머니마켓펀드(MMF)여서 투자자들이 본격적인 경기 회복에 대해 확신을 보인 것은 아니라는 분석이다. MMF 외 1조 클럽에 가입한 나머지 3개 펀드는 국내주식형펀드였다. 최근 국내주식형펀드에서 자금이 유출되고 있는 것과 대조적이었다. 전부 적립식이 주종을 이루고 있으면서 대형 우량주(株)와 가치주에 투자하는 펀드들이었다. 글로벌 금융위기 영향 탓에 해외주식형 펀드에 대한 선호도가 떨어지면서 순자산이 1조원을 넘긴 해외주식형 펀드는 하나도 없었다.
하지만 올 들어 순자산 1조원을 넘긴 16개 중 13개가 단기 투자상품인 머니마켓펀드(MMF)여서 투자자들이 본격적인 경기 회복에 대해 확신을 보인 것은 아니라는 분석이다. MMF 외 1조 클럽에 가입한 나머지 3개 펀드는 국내주식형펀드였다. 최근 국내주식형펀드에서 자금이 유출되고 있는 것과 대조적이었다. 전부 적립식이 주종을 이루고 있으면서 대형 우량주(株)와 가치주에 투자하는 펀드들이었다. 글로벌 금융위기 영향 탓에 해외주식형 펀드에 대한 선호도가 떨어지면서 순자산이 1조원을 넘긴 해외주식형 펀드는 하나도 없었다.
◆대형 적립식 펀드들 1조 클럽 진입
'1조 클럽'에 명함을 내민 새내기 펀드들은 미래에셋자산운용의 '인디펜던스증권투자신탁2(주식)'·'디스커버리증권투자회사(주식)'과 한국투자밸류자산운용의 '10년투자증권투자신탁1(주식)'이었다. '인디펜던스증권투자신탁2(주식)'은 작년 말 9940억원에서 지난 25일 1조2546억원으로, '디스커버리증권투자회사(주식)'은 8839억원에서 1조1374억원으로, '10년투자증권투자신탁1(주식)'은 8042억원에서 1조1117억원으로 각각 순자산이 증가했다. 올 들어 국내주식형펀드에서 1조원 가까이 빠져나간 것과 대조를 보였다.
이들 펀드는 2001~2006년 사이에 설정됐고, 자산운용사들이 내세우는 대표 펀드라는 공통점을 가졌다. 미래에셋 펀드들은 대형우량주에, 한국투자밸류 펀드는 가치주에 투자하는 것으로 유명하다. 또 적립식이 주종을 이루고 있다는 특징도 공통적이다. 이수진 제로인 펀드연구원은 "차익실현·손절매 때문에 펀드 환매가 일어나고 있지만 '브랜드' 가치가 뛰어나고 적립식을 통해 꾸준히 자금이 유입되는 펀드들에는 오히려 자금이 몰렸다"고 말했다.
'1조 클럽'에 명함을 내민 새내기 펀드들은 미래에셋자산운용의 '인디펜던스증권투자신탁2(주식)'·'디스커버리증권투자회사(주식)'과 한국투자밸류자산운용의 '10년투자증권투자신탁1(주식)'이었다. '인디펜던스증권투자신탁2(주식)'은 작년 말 9940억원에서 지난 25일 1조2546억원으로, '디스커버리증권투자회사(주식)'은 8839억원에서 1조1374억원으로, '10년투자증권투자신탁1(주식)'은 8042억원에서 1조1117억원으로 각각 순자산이 증가했다. 올 들어 국내주식형펀드에서 1조원 가까이 빠져나간 것과 대조를 보였다.
이들 펀드는 2001~2006년 사이에 설정됐고, 자산운용사들이 내세우는 대표 펀드라는 공통점을 가졌다. 미래에셋 펀드들은 대형우량주에, 한국투자밸류 펀드는 가치주에 투자하는 것으로 유명하다. 또 적립식이 주종을 이루고 있다는 특징도 공통적이다. 이수진 제로인 펀드연구원은 "차익실현·손절매 때문에 펀드 환매가 일어나고 있지만 '브랜드' 가치가 뛰어나고 적립식을 통해 꾸준히 자금이 유입되는 펀드들에는 오히려 자금이 몰렸다"고 말했다.
◆아직도 MMF에 편중
하지만 올 들어 순자산 1조원을 넘긴 전체 펀드 16개 중 81%인 13개가 MMF였다. 신한BNPP운용의 'BEST신종법인용단기금융투자신탁GS-1'이 작년 말 9865억원에서 2조7023억원으로 순자산이 1조7157억원이나 늘어나 증가액이 가장 컸다. MMF의 순자산 증가율은 대부분 100%를 넘겼고, LS자산운용의 '법인MMF1'은 265%(7320억원)나 늘어나 증가율이 가장 높았다.
이는 정부가 경기를 부양시키기 위해 시중에 자금을 풀었지만 기업·은행들이 투자나 대출을 꺼리고 단기 투자상품인 MMF에 잠시 묻어뒀기 때문으로 풀이된다. 전문가들은 이에 따라 본격적인 펀드로의 자금 유입이 시작되려면 조금 더 시간이 걸릴 것으로 전망했다. 김후정 동양종금증권 펀드연구원은 "현재 MMF 규모는 예년 평균인 80조~90조원보다 비정상적으로 많은 120조원대"라며 "투자자들이 아직 경기 회복에 대해 확신을 갖지 못하고 있다는 증거"라고 말했다.
하지만 올 들어 순자산 1조원을 넘긴 전체 펀드 16개 중 81%인 13개가 MMF였다. 신한BNPP운용의 'BEST신종법인용단기금융투자신탁GS-1'이 작년 말 9865억원에서 2조7023억원으로 순자산이 1조7157억원이나 늘어나 증가액이 가장 컸다. MMF의 순자산 증가율은 대부분 100%를 넘겼고, LS자산운용의 '법인MMF1'은 265%(7320억원)나 늘어나 증가율이 가장 높았다.
이는 정부가 경기를 부양시키기 위해 시중에 자금을 풀었지만 기업·은행들이 투자나 대출을 꺼리고 단기 투자상품인 MMF에 잠시 묻어뒀기 때문으로 풀이된다. 전문가들은 이에 따라 본격적인 펀드로의 자금 유입이 시작되려면 조금 더 시간이 걸릴 것으로 전망했다. 김후정 동양종금증권 펀드연구원은 "현재 MMF 규모는 예년 평균인 80조~90조원보다 비정상적으로 많은 120조원대"라며 "투자자들이 아직 경기 회복에 대해 확신을 갖지 못하고 있다는 증거"라고 말했다.
◆삼성그룹주는 '수익률', 미래에셋은 '브랜드' 덕 봐
25일 현재 순자산이 가장 큰 주식형펀드는 한국운용의 '삼성그룹적립식증권투자신탁 1(주식)(A)'로 3조153억원이었다. 국내주식형펀드 중 유일하게 순자산 3조대를 기록했다. 이 펀드는 올 들어 규모가 7187억원이나 불었다. 연초 후 한국 증시가 IT업종을 중심으로 크게 반등하면서 삼성전자가 20% 가까이 주가가 올랐다. 이에 따라 삼성전자에 12% 정도 투자하는 '삼성그룹적립식증권투자신탁 1(주식)(A)'가 연초 후 33% 이상 올랐고, 자금도 집중됐다는 분석이다.
순자산 2조원대 펀드들은 '인디펜던스주식형K-2ClassA'·'3억만들기솔로몬증권투자신탁1(주식)종류A'·'디스커버리증권투자신탁3(주식)종류A' 등 전부 미래에셋 펀드였다. 미래에셋 펀드는 올해 늘어난 순자산 1조원 이상 펀드 16개 중 12개나 차지했다. 인디펜던스1호·디스커버리1호 펀드는 1조 클럽에 들어가는 데 5~6년이 걸렸지만 2007년 9월 설정된 디스커버리4호는 순자산이 1조원이 되는 데 6개월도 안 됐을 정도로 기간이 단축됐다.
25일 현재 순자산이 가장 큰 주식형펀드는 한국운용의 '삼성그룹적립식증권투자신탁 1(주식)(A)'로 3조153억원이었다. 국내주식형펀드 중 유일하게 순자산 3조대를 기록했다. 이 펀드는 올 들어 규모가 7187억원이나 불었다. 연초 후 한국 증시가 IT업종을 중심으로 크게 반등하면서 삼성전자가 20% 가까이 주가가 올랐다. 이에 따라 삼성전자에 12% 정도 투자하는 '삼성그룹적립식증권투자신탁 1(주식)(A)'가 연초 후 33% 이상 올랐고, 자금도 집중됐다는 분석이다.
순자산 2조원대 펀드들은 '인디펜던스주식형K-2ClassA'·'3억만들기솔로몬증권투자신탁1(주식)종류A'·'디스커버리증권투자신탁3(주식)종류A' 등 전부 미래에셋 펀드였다. 미래에셋 펀드는 올해 늘어난 순자산 1조원 이상 펀드 16개 중 12개나 차지했다. 인디펜던스1호·디스커버리1호 펀드는 1조 클럽에 들어가는 데 5~6년이 걸렸지만 2007년 9월 설정된 디스커버리4호는 순자산이 1조원이 되는 데 6개월도 안 됐을 정도로 기간이 단축됐다.